Record to Report (R2R) omvat het volledige financiële proces van het vastleggen van een transactie tot het verantwoorden van het resultaat: grootboek, subadministraties, aansluiting, periodeafsluiting, consolidatie, financial statements, rapportage en planning. Met Axelio's Power BI-oplossing schakel je moeiteloos tussen overzichten voor directie en aandeelhouders en gedetailleerde analyses voor finance en control: automatisch, actueel en visueel.
Procesdiepgang, direct inzetbaar
- P&L, balans en kasstroom per entiteit, kostenplaats of segment
- Aansluiting van de subadministraties AP en AR op het grootboek
- Consolidatie over entiteiten heen, met automatische valutaomrekening
- Profitability per klant, product, project en segment
- Scenario's: actuals vs. budget vs. forecast in één model
Eenvoudig begrijpen, snel beslissen
- Verdienen we genoeg? → zichtbaar in de P&L, per segment
- Welke klanten en producten leveren echt op? → direct in profitability
- Hebben we voldoende cash? → zichtbaar in de kasstroom en de posities
- Liggen we op plan? → actuals, budget en forecast naast elkaar
- Geen Excel, geen wachten: altijd actueel inzicht
Één set definities, meerdere rapportages
- P&L-, balans- en kasstroomdefinities eenvoudig vastleggen
- Meerdere versies van één rapportage: management, aandeelhouders, overige stakeholders
- Financiële KPI's naast de overzichten vastleggen
- Geïmporteerd vanuit ERP- of CPM-systemen
- Geïmporteerd vanuit de Master Data App
Vastleggen
Inkoop- en verkoopfacturen, betalingen en memoriaalboekingen komen binnen in de subadministraties en het grootboek.
Aansluiten
De AP- en AR-posities sluiten aan op het grootboek, en intercompany-posten worden tegen elkaar weggestreept.
Afsluiten & consolideren
Periodeafsluiting over entiteiten heen, met valutaomrekening en een vast rapportageschema.
Rapporteren
Winst & verlies, balans en kasstroom, plus profitability per klant, product en project.
Plannen
Budget, forecast en scenario's in hetzelfde model, op dezelfde definities als de actuals.
Over crediteuren en debiteuren: binnen Record to Report gaat het om posities en aansluiting op het grootboek. Het besturen van die processen zelf hoort bij de aangrenzende processen: DSO, ouderdomsanalyse en kredietrisico in Order to Cash, spend-classificatie en contractbewaking in Procure to Pay. Dezelfde feiten, een andere vraag, en aparte sheets.
Snellere afsluiting
Aansluitingen en consolidatie draaien automatisch, zodat de maandafsluiting van dagen naar uren gaat.
Eén definitie, alle entiteiten
Hetzelfde rapportageschema en dezelfde KPI's over alle administraties, en dat maakt de consolidatie verdedigbaar.
Van rapporteren naar plannen
Budget en forecast zitten in hetzelfde model als de actuals, zodat een afwijking nooit een definitieverschil blijkt te zijn.
Naadloze ERP-integratie
Compatibel met Dynamics F&O, Dynamics BC, SAP B1, Infor LN/M3, Lucanet en Tagetik: datasource-agnostisch.
| Aspect | Technische USP | Commercieel voordeel |
|---|---|---|
| Aansluiting subadministraties | AP- en AR-posities per periode afgezet tegen het grootboek | Verschillen komen in de maand zelf boven in plaats van bij de jaarafsluiting |
| Consolidatie | Intercompany-eliminatie en een dedicated FX-pipeline | Betrouwbare internationale consolidatie |
| Profitability | Margeopbouw per klant, product, project en segment | Zicht op wat echt oplevert, niet alleen op omzet |
| Financial planning | Budget, forecast en scenario's op dezelfde measures als de actuals | Een afwijking is een echt verschil, nooit een definitieprobleem |
| Financiële dimensies | Dimensiedefinities overgenomen uit het ERP- of CPM-systeem | Rapportage over meerdere dimensies en hiërarchieën |
| Performance | Measure-stack optimalisatie voor grote grootboekvolumes | Snelle analyses zonder vertraging, ook op concernniveau |
P&L dashboard in Power BI: P&L met scenario vergelijking en commentaar in IBCS layout
maandafsluiting
implementatie
voor management
FTE & Excel-kosten
Berekening: gebaseerd op 3 FTE Finance (gem. dagloon €350) waarbij de maandafsluiting van gemiddeld 3 dagen teruggebracht wordt naar <1 dag (besparing: 2,5 dag/mnd × 3 FTE × €350 = €2.625/mnd = €31.500/jaar). Aanvullend €13.500/jaar besparing op Excel-licenties, foutherstel en versiebeheer. Totaal: ~€45.000/jaar. Individuele ROI afhankelijk van het aantal entiteiten, FTE-kosten en ERP-complexiteit.
Data-extractie uit ERP & CPM
Dynamics NAV/BC, Dynamics AX/F&O, SAP ECC/HANA/B1, Infor LN/M3, Lucanet, Tagetik e.a.: gestandaardiseerde bronkoppeling.
Transformatie & standaardisatie
Grootboekmutaties, subadministraties, dimensies en scenario-informatie naar één model, met historie per periode.
Centrale dataset & rapportage
Geavanceerde Power BI-measures als basis voor de overzichten, profitability en de planningscyclus.
Cloud-ready via Azure
Snelle onboarding, datavalidatie en finance-team training inbegrepen.
- General Ledger: accounts, grootboekmutaties, rapportageschema's, budgetten
- Accounts Payable: crediteuren openstaande posten
- Accounts Receivable: debiteuren openstaande posten
- Master data: gedeelde dimensies over entiteiten en perioden heen
Snellere maandafsluiting
Van dagen naar uren, omdat de aansluitingen niet meer met de hand hoeven te worden samengesteld.
Eén versie van de waarheid
Dezelfde cijfers voor directie, accountant en controller, in dezelfde definities.
Zicht op wat oplevert
Profitability per klant en product maakt van een omzetgesprek een margegesprek.
Verminderd Excel-risico
Minder afhankelijkheid van Excel: minder fouten, meer transparantie, en een auditspoor dat standhoudt.